Post-IPO Overhang Radar (6M)
상장 6개월 이내 종목의 보호예수 해제 및 메자닌 잠재 매도 물량 트래킹
오버행 상위 (잠재매물폭탄)
기준: 희석율(%)전환가능
1. 제넨바이오
희석율 24.5%
현재가: 1,450원
전환가: 1,100원 (+31%)
전환청구권 행사 임박 (차익실현 욕구↑)
2. KH필룩스
희석율 18.2%
현재가: 520원
전환가: 500원 (+4%)
3. 휴림로봇
희석율 12.8%
현재가: 2,100원
전환가: 1,850원 (+13%)
희석 충격 시뮬레이션: 제넨바이오
하방 압력: 매우 높음
Gemini 시나리오 워게임
Action Plan (Short/Hedge)
대차 잔고
부족 (High Cost)
공매도 가능여부
제한적
CFD 매도
가능
Zombie Detector
현금 고갈 및 추가 발행(CB/BW) 유력 기업
엔케이맥스
위험 (F)
보유현금: 30억
월 소진액: 20억
초록뱀미디어
주의 (D)
부채비율: 250%
이자보상배율: 0.5
AI 재무 건전성 스코어링
- F등급: 즉시 자금 조달 필요 (희석확정)
- D등급: 6개월 내 유동성 위기 가능성
- C등급: 영업손실 지속, 자산매각 고려
해제 임박
Radar
Radar
엔젤로보틱스
D-3
상장 1개월 락업 해제
출회물량: 12.5%
FI 물량
사피엔반도체
D-7
상장 3개월 락업 해제
출회물량: 8.2%
벤처금융
에이직랜드
D-15
상장 6개월 락업 해제 (대주주)
출회물량: 25.0%
연장기대
두산로보틱스
D-22
상장 6개월 락업 해제
출회물량: 5.1%
기타법인
| 상장경과 | 종목명 | 섹터 | 상장일 | 공모가 | 현재가 | 공모가 대비 수익률 | 차기 해제일 (D-Day) | 예상 오버행 비율 | VC/FI 평단가 (추정) | 오버행 리스크 / 퀀트 분석 |
|---|
엔젤로보틱스 (455900) Overhang Alert
공모가(Anchor Line) 대비 주가 흐름 및 기관 순매수 오버레이
공모가
주가
거래량/기관매수
수급 및 메자닌 분석
현재 주가 vs 공모가 차익
+125% (매도 압박 극심)
FI들의 막대한 차익 실현 구간. 락업 해제 시 대규모 블록딜 또는 장내 매도 출회 가능성 높음.
잔여 오버행 상세 (1개월 차)
- SV인베스트먼트 등 (FI) 1,250,000주 (8.5%)
- 주관사 의무인수분 350,000주 (2.5%)
- 총 출회 가능 물량 12.5%
퀀트 시스템 코멘트
공모가(20,000원) 대비 현재가(45,000원) 괴리가 커서 D-Day 직전 선제적 매도(공매도 활용 등)를 통한 주가 하방 압력이 존재합니다. 다만, 최근 삼성전자 관련 로봇 수주 호재가 텍스트 마이닝에 포착되어, **해제 당일 -10% 이상 과대 낙폭 시 기관의 패시브 자금 유입을 노린 저점 매수(Buy the Dip) 전략이 유효**합니다.